目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分2023年度部门决算说明
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据《关于核定市文化局所属事业单位机构和人员编制的通知》[京编办（1991）第004号]设立，是北京市文化和旅游局所属公益一类事业单位。依据京编委[2023]13号文件批准增加单位编制人数。首都图书馆内设机构27个。
首都图书馆主要职责：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展;图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏，图书资料网络系统设计、施工、维护、管理，文献数字化处理，图书馆学研究，图书、期刊资料编辑出版，知识培训与社会教育，承担古籍的普查登记、修复、保护技术研究、整理出版和修复人员培训、志愿服务等。
（二）人员构成情况
事业编制人数535人，实有人数372人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计55923.88万元，比上年增加28209.43万元，增长101.79%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计52648.95万元，比上年增加26873.97万元，增长104.26%。
1.财政拨款收入52299.63万元，占收入合计的99.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入52299.63万元，占收入合计的99.34%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入317.12万元，占收入合计的0.60%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入32.20万元，占收入合计的0.06%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计37120.56万元，比上年增加13418.09万元，增长56.61%，其中：基本支出18540.15万元，占支出合计的49.95%；项目支出18580.41万元，占支出合计的50.05%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计54925.76万元，比上年增加28524.26万元，增长108.04%。主要原因：2023年北京城市图书馆开馆，一是新增购置开馆必需的图书文献、数字资源、读者服务设备设施等；二是布置展览展陈、开展读者活动。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出36324.79万元，主要用于以下方面：教育支出25.72万元，占本年财政拨款支出0.07%；文化旅游体育与传媒支出36299.07万元，占本年财政拨款支出99.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算25.72万元，比2023年度年初预算减少20.83万元，下降44.75%。其中：
“进修及培训”（款）2023年度决算25.72万元，比2023年度年初预算减少20.83万元，下降44.75%。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制培训数量、规模和培训费标准，培训支出相应减少。
2、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算36299.07万元，比2023年度年初预算增加9943.61万元，增长37.73%。其中：
“文化和旅游”（款）2023年度决算36299.07万元，比2023年度年初预算增加9943.61万元，增长37.73%。主要原因：2023年北京城市图书馆开馆，一是新增购置开馆必需的图书文献、数字资源、读者服务设备设施等；二是布置展览展陈、开展读者活动。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无相关内容。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出18540.15万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数22.65万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算43.52万元减少20.87万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数12.46万元，比2023年度年初预算数25.66万元减少13.20万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，控制出国人员数量，减少因公出国境费用支出。本年度因为疫情解除，今年恢复与境外学习交流活动，2023年度因公出国（境）费用主要用于赴荷兰参加国际图联大会(IFLA)学习交流，2023年度组织因公出国（境）团组1个、3人次，人均因公出国（境）费用4.15万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0.17万元，比2023年度年初预算数0.47万元减少0.30万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约，严格控制公务接待次数、规模，减少公务接待费用支出。本年度因为疫情解除，今年恢复与同行业学习交流活动，2023年度公务接待费主要用于与武汉大学学术交流、新加坡图书管理局学术交流。公务接待2批次，公务接待20人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数10.03万元，比2023年度年初预算数17.4万元减少7.37万元。
其中，2023年度本单位无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费2023年度决算数10.03万元，比2023年度年初预算数17.40万元减少7.37万元，主要原因：陆续更换为新能源公务车，燃料费等运维支出相应减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修4.41万元，公务用车保险2.07万元，公务用车其他支出3.55万元。2023年度公务用车保有量11辆，车均运行维护费0.91万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位无相关内容。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额20944.19万元，其中：政府采购货物支出12028.88万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8915.31万元。授予中小企业合同金额20475.43万元，占政府采购支出总额的97.76%，其中：授予小微企业合同金额14529.19万元，占政府采购支出总额的69.37%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆4台，共计78.76万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备5台（套），共计724.02万元。截至12月31日，共有车辆11台，共计221.73万元；单位价值100万元（含）以上的设备36台（套），共计11211.50万元。
五、政府购买服务支出说明
本单位无相关内容。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映本单位除因公出国（境）培训费外的培训方面的支出。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆在文化方面的基本支出和项目支出。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）：反映图书馆在文化交流方面的项目支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表（详见附件）