目 录
第一部分2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
首都图书馆根据《关于核定市文化局所属事业单位机构和人员编制的通知》[京编办（1991）第004号]设立，是北京市文化和旅游局所属公益一类事业单位。
首都图书馆主要职责：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展;图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏，图书资料网络系统设计、施工、维护、管理，文献数字化处理，图书馆学研究，图书、期刊资料编辑出版，知识培训与社会教育，承担古籍的普查登记、修复、保护技术研究、整理出版和修复人员培训、志愿服务等。
（二）机构设置情况
首都图书馆内设机构27个，分别是办公室、人事部、党委办公室、财务部、业务部、综合业务部、公共图书馆发展研究部、后勤服务部、保卫部、宣传策划部、国际交流中心、合作协调中心、采编中心、典藏借阅一中心、典藏借阅二中心、视听资料中心、信息咨询中心、数字资源中心、数字图书馆管理中心、北京地方文献中心、历史文献中心、北京市古籍保护中心办公室、汽车图书馆（文化志愿服务中心）、少儿阅读服务中心、少儿阅读活动中心、少儿馆、文化服务中心。
（三）人员编制及实有情况
首都图书馆行政编制0人，实有人数0人；事业编制385人，实有人数376人；离退休人员161人，其中：离休2人，退休159人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算50382.10万元，比2023年年初预算数27100.67万元增加23281.43万元，增长85.91%。主要原因是2023年追加的北京城市图书馆开办费、运维费需要结转2024年继续使用。
（一）本年财政拨款收入31684.01万元
1.一般公共预算拨款收入31684.01万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入188.64万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入175.00万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入13.64万元。
（三）上年结转结余18509.45万元
10.上年结转结余18509.45万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算50382.10万元，比2023年年初预算数27100.67万元增加23281.43万元，增长85.91%。主要原因是增加了上年结转继续使用的北京城市图书馆开办费、运维费等项目支出。
（一）基本支出。基本支出预算18748.30万元，占总支出预算37.25%，比2023年年初预算数18085.10万元增加663.20万元，增长3.67%。
（二）项目支出。项目支出预算31576.20万元，比2023年年初预算数9015.57万元增加22560.63万元，增长250.24%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三） 年终结转结余资金57.60万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
首都图书馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算49.61万元，比2023年财政拨款“三公”经费预算增加6.08万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数34.34万元，比2023年年初预算数25.66万元增加8.68万元，主要原因：国际图联大会会议地点变更，国际旅费相应变化。
2.公务接待费。2024年预算数0.47万元，与2023年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数14.80万元，包括：公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年年初预算数持平；公务用车运行维护费2024年预算数14.80万元，其中：公务用车燃油4.65万元，公务用车维修3.97万元，公务用车保险3.78万元，其他支出2.40万元。公务用车运行维护费2024年预算数比2023年年初预算数17.40万元减少2.60万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年首都图书馆政府采购预算总额7137.91万元，其中：政府采购货物预算2314.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4823.26万元。
（二）政府购买服务预算说明
首都图书馆2024年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
首都图书馆不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，首都图书馆填报绩效目标的预算项目40个，占本单位本年预算项目40个的100%。填报绩效目标的项目支出预算13269.10万元，占本单位本年项目支出预算的100%
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，首都图书馆共有车辆11台，共计221.73万元；单位价值50万元以上的设备64台（套）、共计12955.27万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：首都图书馆2024年度单位预算报表