目录
第一部分2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
首都图书馆根据《关于核定市文化局所属事业单位机构和人员编制的通知》[京编办（1991）第004号]设立，是北京市文化和旅游局所属公益一类事业单位。
首都图书馆主要职责：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展;图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏，图书资料网络系统设计、施工、维护、管理，文献数字化处理，图书馆学研究，图书、期刊资料编辑出版，知识培训与社会教育，承担古籍的普查登记、修复、保护技术研究、整理出版和修复人员培训、志愿服务等。
（二）机构设置情况
首都图书馆内设机构27个，分别是办公室、人事部、党委办公室、财务部、业务部、后勤服务部、保卫部、宣传策划部、国际交流中心、合作协调中心、采编中心、典藏借阅中心、报刊资料中心、视听资料中心、信息咨询中心、数字资源中心、数字图书馆管理中心、北京地方文献中心、历史文献中心、北京市古籍保护中心办公室、汽车图书馆（文化志愿服务中心）、少儿综合借阅中心、少儿阅读活动中心、少儿视听中心、文化活动中心、社会教育中心、读者服务中心。
（三）人员编制及实有情况
首都图书馆行政编制0人，实有人数0人；事业编制385人，实有人数377人；离退休人员156人，其中：离休3人，退休153人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算27100.67万元，比2022年年初预算数25404.83万元增加1695.84万元，增长6.68%。主要原因是因落实人员调资等有关政策，财政拨款收入有所增加。
（一）本年财政拨款收入23772.77万元
1.一般公共预算拨款收入23772.77万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入272.72万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入242.72万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入30万元。
（三）上年结转结余3055.18万元
10.上年结转结余3055.18万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算27100.67万元，比2022年年初预算数25,404.83万元增加1695.84万元，增长6.68%。主要原因是落实人员调资等有关政策，基本支出有所增加。
(一)基本支出。基本支出预算18085.10万元，占总支出预算66.73%，比2022年年初预算数14638.49万元增加3446.61万元，增长23.54%。
（二）项目支出。项目支出预算9,015.57万元，比2022年年初预算数10,766.33万元减少1750.76万元，下降16.26%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
首都图书馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算43.53万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少1.82万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数25.66万元，比2022年年初预算数23.81万元增加1.85万元，主要原因：国际图联大会会议地点变更，国际旅费相应变化。
2.公务接待费。2023年预算数0.47万元，比2022年年初预算数0.50万元减少0.03万元，主要原因： 落实政府过“紧日子”要求，进一步压减公务接待费支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数17.40万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数17.40万元，其中：公务用车燃油4.65万元，公务用车维修4.68万元，公务用车保险4.50万元，其他支出3.57万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年首都图书馆政府采购预算总额4322.30万元，其中：政府采购货物预算589.27万元，政府采购服务预算3733.03万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年首都图书馆政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，首都图书馆填报绩效目标的预算项目26个，占本单位本年预算项目26个的100%。填报绩效目标的项目支出预算7422.18万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，首都图书馆共有车辆11台，共计249.14万元；单位价值50万元以上的通用设备50台（套），共计8998.77万元，单位价值100万元以上的专用设备10台（套）、共计3572.89万元。
（八）重点支出和重大投资项目情况说明
城市副中心图书馆（北京城市图书馆）开办费
1.政策依据：城市副中心图书馆（北京城市图书馆）项目作为城市副中心绿心起步区三大公共建筑之一，已列入北京市级重点建设项目计划表，目前正在实施主体建筑施工。
2.绩效目标：开展北京城市图书馆2023年开办费项目的采购工作，做好北京城市图书馆开馆筹备。
3.预算安排：2023年预算安排1.8亿元。（该项目年初未纳入部门预算，项目正进行财政评审，待财政评审后拟根据预算进度进行预算调整）
4.实施方案：一是文献资源：北京城市图书馆开架阅览文献需提前储备，分两个年度完成采购和编目工作。二是设备购置：北京城市图书馆配套的各类家具、设施、专业设备等在开馆前完成采购，并完成安装、调试、验收等工作。三是展览展陈：2023年拟启动艺术文献馆、古籍文献馆、B1层展厅等展陈区域的展览策划和筹备等工作。四是开馆筹备：2023年拟启动开馆宣传、艺术装置、文创等筹备工作。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：首都图书馆2023年度单位预算报表