北京市文化局机关事务管理服务中心2020年度部门决算

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第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况


第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。


第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市文化局机关事务管理服务中心是根据北京市机构编制委员会办公室批准的《关于调整北京市文化局部分事业单位机构编制的函》(京编办事【2007】18号)设立的北京市文化和旅游局下属公益一类事业单位,内设6个部门。

主要职责:中心主要承担局机关的后勤服务工作、北京市文化局老干部站地活动服务工作、机关电子政务方面的有关建设、管理和技术保障工作等。

(二)人员构成情况

事业编制57人,实有人数37人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,694.77万元,比上年减少186.18万元,下降9.90%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计1,694.77万元,比上年减少186.18万元,下降9.90%,其中:财政拨款收入1,694.52万元,占收入合计的99.99%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.25万元,占收入合计的0.01%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计1,653.59万元,比上年减少73.52万元,下降4.26%,其中:基本支出1,208.60万元,占支出合计的73.09%;项目支出444.99万元,占支出合计的26.91%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,694.52万元,比上年减少186.19万元,下降9.90%。主要原因:单位部分职能调整,项目经费比上年减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,653.34万元,主要用于以下方面:教育支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;文化旅游体育和传媒支出1,650.66万元,占本年财政拨款支出99.84%;社会保障和就业支出2.68万元,占本年财政拨款支出0.16%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2020年度决算0.00元,比2020年年初预算减少2.00万元,下降100.00%。其中:

“进修及培训” 2020年度决算0.00万元,比2020年年初预算减少2.00万元,下降100.00%。主要原因:由于疫情原因,取消线下培训,必要培训采取线上培训未发生相关支出。

2、“文化旅游体育和传媒支出”(类)2020年度决算1,650.66万元,比2020年年初预算减少0.66万元,下降4.00%。其中:

“文化和旅游” 2020年度决算1,650.66万元,比2020年年初预算减少0.66万元,下降4.00%。主要原因:由于疫情原因,部分工作无法开展,造成项目经费支出减少。

3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算2.68万元,与2020年年初预算数一致,严格按照预算执行。其中:“行政事业单位养老支出” 2020年度决算2.68万元,与2020年年初预算数一致,严格按照预算执行。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,208.35万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括:基本工资、津贴补贴、奖金伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括:公费印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出,包括办公设备购置、专用设备购置等。


第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020年“三公”经费财政拨款决算数4.89万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算5.54万元减少0.65万元。其中:

1.因公出国(境)费用,本单位无此项支出。

2.公务接待费,本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数4.89万元,比2020年年初预算数5万元减少0.11万元。其中,公务用车购置(更新)支出,本单位无此项支出。公务用车运行维护费2020年决算数4.89万元,比2020年年初预算数5万元减少0.11万元,主要原因:由于2020年疫情原因单位外出公务活动减少,造成公车出行频次减少,本年度经费支出减少。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.00万元,公务用车维修4.34万元,公务用车保险0.47万元,公务用车其他支出0.08万元。2020年公务用车保有量2辆,车均运行维护费2.45万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额186.92万元,其中:政府采购货物支出3.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出183.92万元。授予中小企业合同金额186.92万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额21.22万元,占政府采购支出总额的11.35%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆2台,35.43万元;单位价值50万元以上的通用设备1台(套)。单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市文化局机关事务管理服务中心对2020年度单位项目支出实施绩效自评,自评项目2个,占单位项目总数的12.50%,涉及金额182.83万元。

二、项目绩效评价报告

本年度不涉及此项内容。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。