北京市旅游发展委员会信息中心 (北京旅游运行监测中心)2020年度部门决算

目    录


第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况


第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。


第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市旅游发展委员会信息中心(北京市旅游运行监测中心)是根据北京市机构编制委员会办公室批准的《关于同意市旅游委独立设置信息中心并调整市旅游咨询服务中心职责编制的函》(京编办事[2014]102号)设立,是隶属于市文化和旅游局的二级公益一类财政补助事业单位,加挂北京市旅游运行监测中心牌子。单位设置科室3个。

主要职责:

承担市文化和旅游局信息化建设技术性、事务性工作;承担旅游信息的收集、发布和旅游影视宣传品制作;监测全市旅游运行状态,并提供相关信息;承担重要节假日、突发事件的日常监控等。

(二)人员构成情况

事业编制15人,实有人数15人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,908.47万元,比上年减少201.95万元,下降4.91%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计3,243.98万元,比上年减少862.81万元,下降21.01%,其中:财政拨款收入3,243.97万元,占收入合计的99.99%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.01万元,占收入合计的0.01%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计3,894.24万元,比上年增加494.75万元,增长14.55%,其中:基本支出484.21万元,占支出合计的12.43%;项目支出3,410.03万元,占支出合计的87.57%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,908.34万元,比上年减少202.00万元,下降4.91%。主要原因:一是落实中央及北京市压缩一般性支出的有关要求,压缩了一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,894.11万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出0.23万元,占本年财政拨款支出0.01%;文化旅游体育与传媒支出3,893.88万元,占本年财政拨款支出99.99%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2020年度决算0.23万元,比2020年年初预算减少1.07万元,下降81.54%。其中:

“进修及培训”(款,下同)2020年度决算0.23万元,比2020年年初预算减少1.07万元,下降81.54%。主要原因:按照厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定,同时受疫情影响参加在线培训,严格控制各类外部培训支出。

2、“文化旅游体育与传媒”(类)2020年度决算3,893.88万元,比2020年年初预算增加831.07万元,增长27.13%。其中:

“文化和旅游”(款)2020年度决算3,893.88万元,比2020年年初预算增加831.07万元,增长27.13%。主要原因:在疫情防控常态化条件下,根据市政府要求做好景区人流量监测工作的工作要求,扩大景区人流量监测范围,追加项目经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年本单位使用一般公共预算财政拨款安排基本支出484.08万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元。其中:

1.因公出国(境)费用,本单位无此项支出。

2.公务接待费,本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费,本单位无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额3,196.90万元,其中:政府采购货物支出0.20万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出3,196.70万元。授予中小企业合同金额1,951.53万元,占政府采购支出总额的61.04%,其中:授予小微企业合同金额50.53万元,占政府采购支出总额的1.58%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台,0.00万元;单位价值50万元以上的通用设备5台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。


第四部分  2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

北京市旅游发展委员会信息中心(北京市旅游运行监测中心)对2020年度单位项目支出实施绩效自评,自评项目6个,占单位项目总数的60.00%,涉及金额2,539.71万元。

二、项目绩效评价报告

本年度不涉及此项内容。

三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表。