旅游杂志社 2021年财政预算信息

目  录


第一部分、2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年单位预算情况说明


一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职责

旅游杂志社是根据北京市机构编制委员会办公室京编办事[2012]43号和京编办发[2015]30号设立的北京市文化和旅游局下属公益二类事业单位,内设两个科室,主要包含采编部、综合部。单位主要职责是在市委、市政府和市文化和旅游局的直接领导和市新闻出版局的业务指导下,报导旅游新闻与有关信息,促进旅游发展。旅游杂志出版与发行,广告业务。

(二)人员构成情况

旅游杂志社事业编制11人,实际8人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)8人。

离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入预算754.94万元,比2020年668.92万元增加86.02万元,增长12.86%。其中:财政拨款181.35万元,比2020年209.03万元减少27.68万元;统筹使用结余资金安排预算49.98万元,比2020年20万元增加29.98万元;其他资金523.61万元,比2020年439.89万元增加83.72万元。其中:事业收入(含财政专户管理的事业收入)483.4万元,比2020年365.8万元增加117.6万元,主要增加原因为继续执行2020年度承揽的跨年合作项目;事业单位经营收入40万元,比2020年73.6万元减少33.6万元;其他收入0.21万元,比2020年0.46万元减少0.25万元;继续使用的财政性结转资金0万元,比2020年0.03万元减少0.03万元。

(二)支出预算说明

2021年支出预算754.94万元,其中:

1.基本支出预算299.11万元,占总支出预算39.62%,比2020年327.41万元减少28.3万元,下降8.64%,主要变动原因为由于2021年度员工退休减少的基本支出预算。

2.项目支出预算435.83万元,比2020年285.51万元增加150.32万元,增长52.65%,主要增加原因为1、支付2020年度应付支出款项;2、继续执行2020年度承揽跨年项目。

3.事业单位经营支出20万元,比2020年56万元减少36万元,主要原因为广告宣传类合作项目减少。

三、主要支出情况

2021年,旅游杂志社坚决贯彻市文化和旅游局工作总目标,在满足读者市场、提高文图质量、发行渠道、融媒体等方面不断探索,为宣传北京市文化和旅游做出自己的贡献。全力完成市文化和旅游局交办的相关项目,力争达到最好的市场效果和绩效目标。单位预算项目主要用于行业推广、机构运行保障类支出经费等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年旅游杂志社单位政府采购预算总额20.51万元,其中:政府采购货物预算17.54万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.97万元。

(二)政府购买服务预算说明

2021年旅游杂志社单位政府购买服务预算总额0万元。

(三)机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,旅游杂志社填报绩效目标的预算项目6个,占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算435.83万元,占本单位全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,旅游杂志社共有车辆1台,19.80万元;无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


第二部分 2021年单位预算报表


附件:旅游杂志社2021年度单位预算报表(见附表)