北京旅游大厦管理处 2021年财政预算信息

目  录


第一部分、2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2021年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表  

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分 2021年北京旅游大厦管理处

单位预算情况说明


一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职责

北京旅游大厦管理处为北京市文化和旅游局所属副处级公益二类事业单位,1992年根据(1992)京编事字第201号设立,2015年明确为公益二类事业单位(京编办发【2015】30号),下设办公室、餐饮部、工程部、保卫部四个部门,单位主要职责:为市文化和旅游局机关和直属单位提供后勤服务工作,负责局办公大楼的水、电、气供应;通讯联络保障;餐饮服务、保安警卫、环境卫生服务。

(二)人员构成情况

北京旅游大厦管理处事业编制42人,实际23人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)8人。

离退休人员31人,其中:离休0人,退休31人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入预算1407.24万元,比2020年1365.72万元增加41.52万元,增长3.04%。其中:财政拨款1204.13万元,比2020年1112.30万元,增加91.83万元;统筹使用结余资金安排预算18.81万元,比2020年0万元增加18.81万元;其他资金184.30万元,比2020年253.42万元,减少69.12万元。其中:事业收入(含财政专户管理的事业收入)172万元,比2020年130万元增加42万元;继续使用的财政性结转资金12.3万元,比2020年123.42万元减少111.12万元。

(二)支出预算说明

2021年支出预算1407.24万元,其中:

1.基本支出预算742.95万元,占总支出预算52.79%,比2020年741.04万元增加1.91万元,增长0.26%,增长原因:落实人员正常调资等有关政策,人员预算经费有所增加。

2.项目支出预算664.29万元,比2020年624.68万元增加增加39.61万元,增长6.34%,单位预算项目增加原因主要为根据《北京市餐饮业就餐和后厨环境卫生规范》、《北京市消防条例》、《北京市装修管理办法》要求,增加消防燃气改造、大厦室内更换消防疏散安全出口指示牌、开水间加装烟感等设备设施维修类项目。

三、主要支出情况

北京旅游大厦管理处2021年项目支出预算主要用于:大厦运维保障、日常设施设备维修维护、保障局内正常办公需求、楼内正常运转、提高后勤保障能力等方面。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年“三公”经费财政拨款预算2.84万元,其中:

1.因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。

2.公务接待费。2021年预算数0.3万元,2021年公务接待费主要用于开展业务活动等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.54万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0万元;公务用车运行维护费2021年预算数2.54万元,其中:公务用车燃油0.38万元,公务用车维修0.88万元,公务用车保险0.6万元,其他0.68万元。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年北京旅游大厦管理处政府采购预算总额8.77万元,其中:政府采购货物预算6.23万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.54万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,北京旅游大厦管理处单位填报绩效目标的预算项目7个,占本单位全部预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算664.29万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,北京旅游大厦管理处共有车辆2台,35.15万元;无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


第二部分 2021年单位预算报表


附件:北京旅游大厦管理处2021年度单位预算报表(见附表)